MSMM FUNDS Global Real Estate Securities Fund B

ISIN IE00B0SY5R54
WKN A0H1BR

2.184,91 USD (1,64 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 181 Fonds
  • 16.07.2026 177 Fonds
  • 15.07.2026 180 Fonds
  • 14.07.2026 176 Fonds
  • 13.07.2026 180 Fonds
  • 10.07.2026 181 Fonds
  • 09.07.2026 131 Fonds
  • 07.07.2026 178 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 181 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Immobilien Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,97 %
3 Jahre
16,03 %
5 Jahre
17,87 %
10 Jahre
16,53 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,91
3 Jahre
0,26
5 Jahre
-0,04
10 Jahre
0,14

Tracking Error


1 Jahr
1,61
3 Jahre
1,60
5 Jahre
1,60
10 Jahre
1,55

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,00
5 Jahre
0,99
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 65,00 %
Japan 8,80 %
Australien 5,60 %
Singapur 4,10 %
Stand: 30.04.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.04.2026

Branchen

Divers 29,80 %
Immobilien 20,60 %
Einzelhandel 13,90 %
Industrie / Investitionsgüter 12,90 %
Stand: 30.04.2026

Unternehmen / Wertpapiere

WELLTOWER INC 8,00 %
ProLogis Inc 5,40 %
EQUINIX INC 5,20 %
Digital Realty Trust Inc 4,60 %
Stand: 30.04.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 14.12.2005
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 10,79 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Bruce Eidelson

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,20 %
Managementgebühr 0,90 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,30 %
Laufende Gebühren 1,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziele sind Kapitalwachstum und Einkommen. Hierzu investiert der Fonds mindesten 2/3 seines Vermögens weltweit in Aktien von mittelgroßen bis großen Immobilien-Unternehmen (inklusive REITs).