Pzena Global Focused Value Fund A USD

ISIN IE00B0S5SL34
WKN A1127L

293,06 USD (1,31 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,77 %
3 Jahre
14,42 %
5 Jahre
17,46 %
10 Jahre
19,61 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,05
3 Jahre
0,83
5 Jahre
0,60
10 Jahre
0,57

Tracking Error


1 Jahr
6,50
3 Jahre
7,27
5 Jahre
9,38
10 Jahre
10,13

Alpha


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,16
5 Jahre
0,36
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
0,72
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,89
10 Jahre
1,16

Zusammensetzung

Länder

USA 48,80 %
Welt 23,20 %
Frankreich 8,70 %
Deutschland 8,10 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Finanzen 25,00 %
Gesundheit / Healthcare 18,20 %
Konsumgüter zyklisch 12,60 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 12,00 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Humana Inc. 4,00 %
AmBev SA 3,20 %
Baxter International Inc. 3,10 %
CVS Health Corporation 3,10 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.03.2006
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 306,75 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag - -
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er vorrangig in ein Portfolio aus rund 40 bis 60 Unternehmen aus aller Welt investiert, die der Anlageverwalter für unterbewertet erachtet.