iShares AEX UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00B0M62Y33
WKN A0HGWF

110,01 EUR (0,41 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 129 Fonds
  • 16.07.2026 122 Fonds
  • 15.07.2026 124 Fonds
  • 14.07.2026 114 Fonds
  • 13.07.2026 125 Fonds
  • 10.07.2026 125 Fonds
  • 09.07.2026 113 Fonds
  • 07.07.2026 119 Fonds
  • 06.07.2026 124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 129 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Euroland Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,99 %
3 Jahre
11,49 %
5 Jahre
13,91 %
10 Jahre
13,84 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,81

Tracking Error


1 Jahr
6,46
3 Jahre
5,85
5 Jahre
5,82
10 Jahre
5,54

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,05
5 Jahre
0,05
10 Jahre
0,27

Beta


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,89
5 Jahre
0,95
10 Jahre
0,87

Zusammensetzung

Länder

Euroland 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,90 %
Geldmarkt/Kasse 1,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 23,78 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 22,72 %
Finanzen 18,96 %
Energie 13,43 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

ASML HOLDING NV 16,77 %
SHELL PLC 12,95 %
Unilever PLC 11,44 %
ING GROEP NV 8,40 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 1,05 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2005
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 778,74 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, eine Gesamtrendite zu erzielen, welche die Rendite des niederländischen Aktienmarktes widerspiegelt, wie im AEX Index repräsentiert. Um das Ziel zu erreichen, investiert der Fonds vorwiegend in ein Aktienportfolio, wobei auch ein Engagement in anderen Wertpapieren möglich ist. Derivate dürfen nur für Zwecke des effizienten Portfolio-Managements eingesetzt werden.