Muzinich Global High Yield Hdg EUR acc R

ISIN IE00B07RXZ94
WKN A0ESV2

330,33 EUR (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,42
3 Jahre
0,80
5 Jahre
-0,28
10 Jahre
0,19

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,16
10 Jahre
-0,07

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,56 %
Europa 28,95 %
Welt 20,49 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 38,65 %
Immobilien 11,24 %
Telekommunikationsdienstleister 9,25 %
Finanzdienstleistungen 8,45 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 72,57 %
Euro 23,38 %
Britisches Pfund Sterling 4,05 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 01.12.2005
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 163,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,72 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,70 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen, indem er in Schuldinstrumente investiert, die seine Kriterien für Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) erfüllen. Gleichzeitig versucht er den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Solche Anleihen haben in aller Regel kein Investment-Grade-Rating, können aber ein Investment-Grade-Rating haben und von Emittenten aus den USA und Europa, aber auch bis zu 20% des Vermögens von Emittenten aus Schwellenländern begeben sein.