3,06 USD (-0,33 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
5,33 %
3 Jahre
6,86 %
5 Jahre
9,81 %
10 Jahre
9,95 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,17
3 Jahre
0,81
5 Jahre
0,21
10 Jahre
0,32

Tracking Error


1 Jahr
2,94
3 Jahre
3,26
5 Jahre
3,10
10 Jahre
3,19

Alpha


1 Jahr
0,10
3 Jahre
-0,07
5 Jahre
0,03
10 Jahre
0,06

Beta


1 Jahr
1,10
3 Jahre
1,28
5 Jahre
1,22
10 Jahre
1,21

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 93,00 %
Geldmarkt/Kasse 7,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 99,90 %
Euro 0,10 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 28,20 %
BBB 24,10 %
B 16,50 %
Divers 13,90 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Brazil (govt Of) 5.5% 23apr2036 3,10 %
Usa Treasury 4.25% 15aug2035 2,90 %
Mexico (govt Of) Utd 6.875% 13may2037 (callable 13feb37) 2,80 %
Usa Treasury 3.625% 15feb2053 2,80 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 10.05.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 25,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Kevin Kuang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,13 %
Laufende Gebühren 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine überdurchschnittliche Gesamtrendite. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in festverzinsliche Anleihen ohne Wandlungs- oder Optionsrechte, die von Emittenten begeben werden, die ihren Sitz in Schwellenländern haben oder den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in Schwellenländern ausüben, und höchstens 1/3 seines Vermögens in Finanztitel mit einer Laufzeit von weniger als 12 Monaten.