FSSA Asia Pacific Equity Fund III USD Acc

ISIN IE00B0169M10
WKN A1JES0

35,77 USD (-3,64 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 272 Fonds
  • 17.07.2026 146 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 271 Fonds
  • 14.07.2026 267 Fonds
  • 13.07.2026 271 Fonds
  • 10.07.2026 271 Fonds
  • 08.07.2026 151 Fonds
  • 07.07.2026 272 Fonds
  • 06.07.2026 268 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 272 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Asien/Pazifik (ex Japan) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
21,50 %
3 Jahre
15,76 %
5 Jahre
15,20 %
10 Jahre
14,35 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,66
3 Jahre
0,67
5 Jahre
0,47
10 Jahre
0,73

Tracking Error


1 Jahr
6,31
3 Jahre
6,39
5 Jahre
6,61
10 Jahre
5,75

Alpha


1 Jahr
-0,05
3 Jahre
-0,12
5 Jahre
0,22
10 Jahre
0,22

Beta


1 Jahr
1,05
3 Jahre
0,96
5 Jahre
0,85
10 Jahre
0,83

Zusammensetzung

Länder

Taiwan 28,50 %
China 24,40 %
Südkorea 17,10 %
Indien 11,40 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,10 %
Geldmarkt/Kasse 0,90 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,10 %
Finanzen 20,40 %
Industrie / Investitionsgüter 12,50 %
Konsumgüter zyklisch 12,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor (TSMC) 10,10 %
Samsung Electronics Co Ltd Pfd NV 9,40 %
MEDIATEK INC 7,80 %
TENCENT HOLDINGS LTD 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 11.03.2010
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 301,50 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rizi Mohanty

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,26 %
Laufende Gebühren 0,94 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erzielung eines Kapitalwachstums an. Der Fonds investiert mindestens 70% seiner Vermögenswerte in Aktien von großen und mittleren Unternehmen, die ihren Sitz in der Asien-Pazifik-Region (ohne Japan) haben oder eng mit dieser Region verbunden sind. Diese Unternehmen haben in der Regel einen Gesamtbörsenwert von mindestens 1 Mrd. USD. Der Fonds kann bis zu 100% seiner Vermögenswerte in aufstrebende Märkte der Asien-Pazifik-Region und in beliebige Branchen investieren. Aufstrebende Märkte sind Länder, die sich auf dem Weg zu einer fortschrittlichen Entwicklung befinden.