AXA IM US Enhanced Index Equity QI B Acc USD

ISIN IE0033609722
WKN A0RB8A

94,66 USD (-0,49 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,14 %
3 Jahre
13,26 %
5 Jahre
15,96 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,89
3 Jahre
0,98
5 Jahre
0,68
10 Jahre
0,84

Tracking Error


1 Jahr
2,68
3 Jahre
2,15
5 Jahre
2,24
10 Jahre
1,94

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,07
10 Jahre
-0,00

Beta


1 Jahr
1,02
3 Jahre
1,03
5 Jahre
1,02
10 Jahre
1,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 29.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,19 %
Geldmarkt/Kasse 0,81 %
Stand: 29.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 42,52 %
Finanzen 11,88 %
Konsumgüter zyklisch 9,75 %
Gesundheit / Healthcare 9,68 %
Stand: 29.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 8,15 %
APPLE INC 7,27 %
ALPHABET INC 5,96 %
Microsoft Corp 5,26 %
Stand: 29.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.01.2009
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 1.592,13 Mio. EUR (Stand: 29.05.2026)
Manager Equity QI Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,80 %
Portfoliotransaktionskosten 0,23 %
Laufende Gebühren 0,87 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiger Kapitalzuwachs mit einem Gesamtgewinn, der auf fortlaufender Dreijahresgrundlage über dem S&P 500 Index liegt. In erster Linie (mindest. 75%) investiert der Fonds in Dividendenpapieren, die hauptsächlich auf geregelten Märkten gehandelt werden, die die Verwaltungsgesellschaft als unterbewertet erkannt hat und die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in den Vereinigten Staaten haben oder einen Großteil (51%) ihrer Geschäfte dort tätigen. Es wird beabsichtigt, dass der Fonds im Wesentlichen vollständig in diesen Wertpapieren angelegt sein wird.