Muzinich Global High Yield Hdg EUR acc A

ISIN IE0033510391
WKN A0BK1B

366,12 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 09.07.2026 331 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,77 %
3 Jahre
3,56 %
5 Jahre
5,72 %
10 Jahre
6,77 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,95
5 Jahre
-0,19
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
2,62
3 Jahre
3,13
5 Jahre
3,42
10 Jahre
3,33

Alpha


1 Jahr
0,04
3 Jahre
0,21
5 Jahre
-0,12
10 Jahre
-0,03

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,60
5 Jahre
0,89
10 Jahre
0,95

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 50,56 %
Europa 28,95 %
Welt 20,49 %
Stand: 30.09.2025

Anlageklasse

Renten 98,40 %
Geldmarkt/Kasse 1,60 %
Stand: 30.09.2025

Branchen

Divers 38,65 %
Immobilien 11,24 %
Telekommunikationsdienstleister 9,25 %
Finanzdienstleistungen 8,45 %
Stand: 30.09.2025

Währungen

US-Dollar 72,57 %
Euro 23,38 %
Britisches Pfund Sterling 4,05 %
Stand: 30.09.2025

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 30.09.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.10.2003
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 163,12 Mio. EUR (Stand: 30.09.2025)
Manager Herr Warren Hyland

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,16 %
Laufende Gebühren 1,22 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt an, attraktive Renditen zu generieren und das Kapital zu schützen, indem er in Schuldinstrumente investiert, die ESG-Kriterien des Fonds erfüllen. Gleichzeitig versucht er den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen. Der Fonds investiert vorwiegend in Unternehmensanleihen. Solche Anleihen haben in aller Regel kein Investment-Grade-Rating, können aber ein Investment-Grade-Rating haben und von Emittenten aus den USA und Europa, aber auch bis zu 20% des Vermögens von Emittenten aus Schwellenländern begeben sein.