Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF Dist

ISIN IE0032077012
WKN 801498

709,46 USD (-1,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,99 %
3 Jahre
17,09 %
5 Jahre
20,73 %
10 Jahre
18,85 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,91
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,78
10 Jahre
1,16

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
7,10
5 Jahre
8,51
10 Jahre
7,60

Alpha


1 Jahr
-0,08
3 Jahre
0,36
5 Jahre
0,29
10 Jahre
0,50

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,29
10 Jahre
1,13

Zusammensetzung

Länder

USA 97,10 %
Niederlande 1,40 %
Kanada 0,70 %
Brasilien 0,40 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 61,20 %
Telekommunikationsdienstleister 12,10 %
Konsumgüter zyklisch 10,70 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,20 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Nvidia 7,60 %
Apple 6,67 %
Micron Technology 5,64 %
Microsoft 4,35 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,47 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.11.2002
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 18.102,76 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet den NASDAQ-100 Notional Index (Net Total Return) nach. Der Index besteht aus Aktien der 100 größten Unternehmen, außer Unternehmen des Finanzsektors, die an der NASDAQ notiert sind.