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Brandes U.S. Value Fund GBP Class A

ISIN IE0031575388
WKN 260204

#Aktienfonds All Cap USA #BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC

48,39 GBP (1,70 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 876 Fonds
  • 16.07.2026 853 Fonds
  • 15.07.2026 869 Fonds
  • 14.07.2026 860 Fonds
  • 13.07.2026 864 Fonds
  • 10.07.2026 871 Fonds
  • 09.07.2026 719 Fonds
  • 07.07.2026 860 Fonds
  • 06.07.2026 864 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 876 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
7,29 %
3 Jahre
11,91 %
5 Jahre
12,42 %
10 Jahre
13,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,75
3 Jahre
0,76
5 Jahre
0,62
10 Jahre
0,67

Tracking Error

1 Jahr
11,69
3 Jahre
9,40
5 Jahre
9,60
10 Jahre
8,38

Alpha

1 Jahr
1,41
3 Jahre
0,15
5 Jahre
0,23
10 Jahre
0,01

Beta

1 Jahr
0,11
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,91

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 98,10 %
Geldmarkt/Kasse 1,90 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Divers 38,10 %
Banken 12,00 %
Gesundheit / Healthcare 11,40 %
Pharmazeutik 8,90 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Merck Co Inc 3,22 %
Citigroup Inc 2,87 %
TEXTRON INC 2,63 %
Bank of America Corp 2,62 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 21.09.2005
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.518,64 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,50 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 1,71 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,73 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds investiert vornehmlich in Aktien und aktienbezogene Wertpapiere von US-Emittenten. Der Anlageschwerpunkt liegt auf Unternehmen, die zum Zeitpunkt des Erwerbs eine Marktkapitalisierung von über 1 Milliarde USD aufweisen. Der Anlageansatz des Fonds ist auf die Auswahl einzelner Titel ausgerichtet und wertorientiert.