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Brandes Global Value Fund USD Class I

ISIN IE0031574191
WKN 260186

#Aktienfonds Large Cap Welt #BRANDES INVESTMENT FUNDS PLC

69,98 USD (0,50 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
10,52 %
3 Jahre
11,62 %
5 Jahre
15,07 %
10 Jahre
16,21 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
2,75
3 Jahre
1,30
5 Jahre
0,88
10 Jahre
0,70

Tracking Error

1 Jahr
7,96
3 Jahre
6,56
5 Jahre
8,20
10 Jahre
7,71

Alpha

1 Jahr
0,92
3 Jahre
0,49
5 Jahre
0,50
10 Jahre
0,11

Beta

1 Jahr
0,40
3 Jahre
0,78
5 Jahre
0,80
10 Jahre
0,99

Zusammensetzung

Länder

USA 42,70 %
Frankreich 11,80 %
Großbritannien 11,00 %
Welt 10,80 %
Stand: 31.12.2025

Anlageklasse

Aktien 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.12.2025

Branchen

Gesundheit / Healthcare 24,40 %
Finanzen 17,60 %
Informationstechnologie 15,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,50 %
Stand: 31.12.2025

Unternehmen / Wertpapiere

GSK PLC 2,83 %
SANOFI SA 2,53 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2,49 %
Erste Group Bank AG 2,49 %
Stand: 31.12.2025

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.09.2002
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 268,43 Mio. EUR (Stand: 31.12.2025)
Manager Brandes Investment Partners L.P.

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,88 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum. Hierzu investiert der Fonds weltweit mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von großkapitalisierten Unternehmen.