iShares Euro Government Bond Index Fd (IE) Flex. a EUR Class

ISIN IE0031080751
WKN A0BMCK

22,58 EUR (-0,17 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 201 Fonds
  • 16.07.2026 186 Fonds
  • 15.07.2026 201 Fonds
  • 14.07.2026 193 Fonds
  • 13.07.2026 198 Fonds
  • 10.07.2026 199 Fonds
  • 09.07.2026 166 Fonds
  • 07.07.2026 189 Fonds
  • 06.07.2026 193 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 201 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,75 %
3 Jahre
5,17 %
5 Jahre
6,62 %
10 Jahre
5,41 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,18
3 Jahre
-0,03
5 Jahre
-0,61
10 Jahre
-0,20

Tracking Error


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,74
5 Jahre
0,75
10 Jahre
0,68

Alpha


1 Jahr
0,01
3 Jahre
-0,01
5 Jahre
0,01
10 Jahre
0,02

Beta


1 Jahr
1,04
3 Jahre
1,12
5 Jahre
1,08
10 Jahre
1,10

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 100,01 %
Unternehmensanleihen 0,02 %
Geldmarkt/Kasse -0,03 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 46,79 %
AAA 23,86 %
BBB 22,54 %
AA 6,83 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 18,53 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 16,87 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 14,08 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 11,75 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FRANCE (REPUBLIC OF) 0.75 11/25/2028 1,09 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2.5 05/25/2030 0,92 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 1.5 05/25/2031 0,90 %
FRANCE (REPUBLIC OF) 2 11/25/2032 0,85 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.10.2001
Geschäftsjahr 01.08.2025 - 31.07.2026
Fondsvolumen 4.857,07 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Francis Rayner

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,00 %
Max: 0,15 %
Laufende Gebühren 0,03 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein Gesamtertrag, der den Gesamtertrag des Staatsanleihenmarktes in der Europäischen Währungsunion widerspiegelt. Hierzu investiert der Fonds in ein breites Spektrum von Staatsanleihen in Euroland.