3,20 EUR (0,31 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 491 Fonds
  • 17.07.2026 148 Fonds
  • 16.07.2026 480 Fonds
  • 15.07.2026 475 Fonds
  • 14.07.2026 478 Fonds
  • 13.07.2026 476 Fonds
  • 10.07.2026 489 Fonds
  • 08.07.2026 180 Fonds
  • 07.07.2026 470 Fonds
  • 06.07.2026 491 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 491 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,77 %
3 Jahre
6,51 %
5 Jahre
7,16 %
10 Jahre
8,13 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,06
3 Jahre
0,50
5 Jahre
0,28
10 Jahre
0,45

Tracking Error


1 Jahr
3,30
3 Jahre
3,68
5 Jahre
3,89
10 Jahre
3,78

Alpha


1 Jahr
-0,13
3 Jahre
-0,24
5 Jahre
0,08
10 Jahre
0,07

Beta


1 Jahr
1,54
3 Jahre
1,53
5 Jahre
1,17
10 Jahre
1,17

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 97,90 %
Geldmarkt/Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 16,00 %
Konsumgüter 15,70 %
Energie 11,60 %
Telekommunikationsdienstleister 9,30 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 75,20 %
Euro 21,30 %
Britisches Pfund Sterling 3,50 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 44,80 %
B 43,40 %
Divers 9,70 %
Kasse 2,10 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 41,20 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 24,00 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 15,20 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 14,80 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

CCO Holdings LLC 1,50 %
NRG ENERGY INC 1,50 %
Transdigm Inc 1,30 %
SOFTBANK GROUP CORP 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.02.2004
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 47,11 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Kevin Cronk

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 2,00 %
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 1,00 %
Max: 1,25 %
Portfoliotransaktionskosten 1,15 %
Laufende Gebühren 1,49 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, langfristiges Kapitalwachsutm zu erzielen. Hierzu wird überwiegend (mindestens 90% des Fondsvermögens) in hochverzinsliche Anleihen investiert.