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ASK Indian Entrepreneur Fund I USD

ISIN IE000ZOC2XV2
WKN A3E1WZ

#Aktienfonds All Cap Indien #FundRock Management Company (Ireland) Limited

10,16 USD (0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 220 Fonds
  • 16.07.2026 219 Fonds
  • 15.07.2026 209 Fonds
  • 14.07.2026 210 Fonds
  • 13.07.2026 220 Fonds
  • 10.07.2026 220 Fonds
  • 09.07.2026 132 Fonds
  • 07.07.2026 210 Fonds
  • 06.07.2026 218 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 220 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Indien Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
17,39 %
3 Jahre
15,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-1,19
3 Jahre
-0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
6,87
3 Jahre
5,08
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
-0,50
3 Jahre
-0,23
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,82
3 Jahre
0,92
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Indien 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 98,39 %
Geldmarkt/Kasse 1,61 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 31,43 %
Konsumgüter zyklisch 11,81 %
Industrie / Investitionsgüter 11,62 %
Grundstoffe 11,39 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

HDFC Bank Limited 7,76 %
Reliance Industries Limited 6,96 %
Mahindra & Mahindra Ltd 4,44 %
Kotak Mahindra Bank Ltd 4,06 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.06.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 51,19 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Gaurav Sharma

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,35 %
Laufende Gebühren 1,13 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist ein langfristiger Kapitalzuwachs. Dazu investiert der Fonds in Aktien und aktienbezogene Instrumente, Fonds, die an anerkannten Börsen notiert sind oder gehandelt werden, sowie in Geldmarktinstrumente. Diese Aktien, aktienbezogenen Instrumente und Geldmarktinstrumente bieten ein Engagement in Unternehmen mit Sitz in Indien oder in Unternehmen, die einen wesentlichen Teil ihrer Einnahmen in Indien erzielen. Der Fonds wird in eine breit gestreute Palette festverzinslicher Wertpapiere investieren, die von Regierungen, Institutionen und Unternehmen in Indien begeben werden.