J Henderson USD Mortgage-Backed Secur. Active Core ETF USD A

ISIN IE000YMBL844
WKN A40VN5

10,55 USD (-0,14 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 86 Fonds
  • 16.07.2026 78 Fonds
  • 15.07.2026 78 Fonds
  • 14.07.2026 78 Fonds
  • 13.07.2026 79 Fonds
  • 10.07.2026 79 Fonds
  • 09.07.2026 74 Fonds
  • 07.07.2026 75 Fonds
  • 06.07.2026 78 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,29 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,63
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,45
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 113,14 %
Kredite 9,63 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 1,24 %
Unternehmensanleihen 0,43 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 124,42 %
Kasse -24,42 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 124,42 %
Kasse -24,42 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 79,15 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 20,45 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 12,80 %
0.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 9,55 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Fannie Mae or Freddie Mac 2.50% 2056 16,19 %
Fannie Mae Pool 5.00% 2055 10,30 %
Fannie Mae Pool 5.50% 2055 9,21 %
Ginnie Mae 2.50% 2056 8,99 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.05.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 34,22 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Thomas Polus

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Portfoliotransaktionskosten 0,09 %
Laufende Gebühren 0,35 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds investiert in ein aktiv verwaltetes Portfolio von MBS. Unter normalen Umständen investiert der Fonds mindestens 80% seines Nettovermögens in hypothekenbezogene festverzinsliche Instrumente, d.h. MBS und CMOs, die von der US-Regierung und ihren Behörden wie der Government National Mortgage Association, der Federal National Mortgage Association oder der Federal Home Loan Mortgage Corporation begeben werden (Agency MBS und Agency CMOs).