Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF Acc.

ISIN IE000X5OD4M3
WKN A40N7N

8,41 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,93
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,11
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 35,00 %
Staatsanleihen 31,86 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 31,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,34 %
Stand: 31.01.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 1,34 %
Divers -1,34 %
Stand: 31.01.2026

Rating

Divers 98,66 %
Kasse 1,34 %
Stand: 31.01.2026

Unternehmen / Wertpapiere

STRIP PRINC 0.000% 08/15/42 0% 08/15/2042 4,03 %
ALAMEDA JT PWRS -A-TXB 7.046% 12/01/44 SR:BUILD 7.05% 12/01/ 3,91 %
NJ TRN TR FD BABS 6.561% 12/15/40 SR:BUILD 6.56% 12/15/2040 3,89 %
UNIV WA REV -GEN -BUILD 6.060% 07/01/39 SR:BUILD 6.06% 07/01 3,74 %
Stand: 31.01.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 09.10.2024
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3,63 Mio. EUR (Stand: 31.01.2026)
Manager Herr Michael Isroff

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,75 %
Portfoliotransaktionskosten 0,04 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Erwirtschaftung langfristiger Anlagerenditen mittels aktiven Managements an. Der Fonds investiert in ein Portfolio aus festverzinslichen Wertpapieren, darunter auch Wertpapiere, die von internationalen Einrichtungen öffentlich-rechtlichen Charakters oder Regierungen, deren Behörden oder gesponserten Unternehmen begeben oder garantiert werden, ABS-Anleihen, MBS, gewerbliche MBS, gedeckte Anleihen, besicherte Anleihen, Collateralized Loan Obligations (CLOs), 144A-Wertpapiere und andere Wertpapiere mit festen oder variablen Zinssätzen oder beliebigen Fälligkeiten.