Comgest Growth Global Compounders EUR I Acc

ISIN IE000WR5BMF2
WKN A3C8PJ

12,23 EUR (0,58 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
10,04 %
3 Jahre
11,77 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,67
3 Jahre
0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
6,42
3 Jahre
5,74
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,44
3 Jahre
-0,34
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,74
3 Jahre
0,91
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 46,60 %
Europa 36,30 %
Emerging Markets 10,00 %
Japan 4,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 97,70 %
Geldmarkt/Kasse 2,30 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Informationstechnologie 25,00 %
Konsumgüter zyklisch 15,70 %
Industrie / Investitionsgüter 14,90 %
Finanzen 13,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 66,00 %
Euro 20,50 %
Japanischer Yen 4,90 %
Britisches Pfund Sterling 4,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Taiwan Semiconductor Manufacturing 10,00 %
Linde 7,20 %
VISA A 7,00 %
Johnson & Johnson 6,70 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.11.2021
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 74,60 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team Approach

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,01 %
Managementgebühr 0,85 %
Portfoliotransaktionskosten 0,07 %
Laufende Gebühren 0,95 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,95 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine langfristige Wertsteigerung. Der Fonds beabsichtigt Investitionen in qualitativ hochwertige, internationale und diversifizierte, langfristig wachsende Unternehmen. Der Fonds investiert auf globaler Ebene in Aktien und Vorzugsaktien von Unternehmen, die an geregelten Märkten notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds darf in chinesische A-Aktien investieren. Obwohl der Fonds überwiegend in Aktien und andere auf Aktien bezogene Wertpapiere investiert, darf er auch Anlagen in Schuldverschreibungen der Kategorie Investment Grade tätigen.