Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Dist

ISIN IE000VVC8KW9
WKN A41NPM

5,11 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 149 Fonds
  • 16.07.2026 104 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 83 Fonds
  • 13.07.2026 105 Fonds
  • 10.07.2026 105 Fonds
  • 09.07.2026 101 Fonds
  • 07.07.2026 105 Fonds
  • 06.07.2026 105 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 149 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Sonstige Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 97,93 %
Staatsanleihen 2,80 %
Geldmarkt/Kasse -0,73 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,73 %
Kasse -0,73 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 57,57 %
BBB 42,38 %
B 0,79 %
Divers -0,01 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

20.0000 Jahre und länger 100,73 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Banco Santander SA VAR 20/08/74 2,12 %
Banco Santander SA VAR 02/10/74 2,06 %
Credit Agricole SA VAR 23/03/75 2,04 %
Barclays PLC VAR 15/12/74 1,90 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 20.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 50,75 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,39 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,39 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx EUR Contingent Convertible Liquid Developed Market AT1 (8% Issuer Cap) Index abzüglich von Gebühren nachzubilden. Der Index bildet die Wertentwicklung von auf Euro lautenden Additional-Tier1 (AT1)-Wandelanleihen ab, die von Banken aus entwickelten Märkten weltweit begeben werden.