Aviva Investors Euro Liquidity Fund W EUR Acc

ISIN IE000T27FAM7
WKN A3EU9F

1.081,74 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 17.07.2026 94 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 156 Fonds
  • 10.07.2026 161 Fonds
  • 08.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,04 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,19
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,13
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Zertifikate 48,90 %
Geldmarkt/Kasse 36,02 %
gemischt 8,85 %
Renten 6,23 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Aa 58,16 %
A 38,20 %
Divers 3,64 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 1.0000 Tag 24,89 %
31.0000 Tage bis 90.0000 Tage 24,27 %
2.0000 Tage bis 7.0000 Tage 13,76 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 13,39 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 12.10.2023
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 3.551,86 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Richard Hallett

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,10 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, mit den Geldmarktsätzen vergleichbare Renditen zu bieten und den Wert der Anlage zu erhalten. Der Fonds strebt an, in fest- und variabel verzinste Instrumente zu investieren. Sie können von Märkten in aller Welt begeben werden, lauten aber auf den Euro. Der Fonds wird ein Portfolio mit einer gewichteten durchschnittlichen Restfälligkeit von höchstens 60 Tagen aufrechterhalten. Der Fondsmanager beabsichtigt insgesamt eine Bonitätseinstufung von AAA aufrechtzuerhalten.