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iShares iBonds Dec 2026 Term EUR Corp UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE000SIZJ2B2
WKN A3D8E3

#Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

5,06 EUR (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
100% ab 250,00 € ab 25,00 € - -
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Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
1,39
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
2,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,17
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 87,88 %
Geldmarkt/Kasse 12,12 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A 43,10 %
BBB 26,88 %
Kasse 12,12 %
AAA 11,18 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 87,88 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 18.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,04 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 09.08.2023
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 1.229,15 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,12 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,12 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des Bloomberg MSCI December 2026 Maturity EUR Corporate ESG Screened Index widerspiegelt. Der Index misst die Performance von Investment-Grade-, festverzinslichen, auf Euro lautenden Unternehmensanleihen, die zwischen dem 01.01.2026 und dem 15.12.2026 fällig werden, und schließt Emittenten basierend auf den ESG- und anderen Ausschlusskriterien des Indexanbieters aus. Als Fälligkeitsdatum des Fonds wurde der 31.12.2026 festgelegt.