Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF Dist

ISIN IE000RUF4QN8
WKN A3CPL4

87,56 USD (-1,62 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
19,98 %
3 Jahre
17,13 %
5 Jahre
20,74 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,92
3 Jahre
1,26
5 Jahre
0,78
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
9,40
3 Jahre
7,11
5 Jahre
8,52
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,07
3 Jahre
0,37
5 Jahre
0,30
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,74
3 Jahre
1,24
5 Jahre
1,29
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,40 %
Niederlande 1,20 %
Großbritannien 1,20 %
Irland 0,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 58,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,40 %
Konsumgüter 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA ORD 8,16 %
APPLE ORD 7,29 %
MICROSOFT ORD 5,32 %
MICRON TECHNOLOGY ORD 4,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,16 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 18.06.2021
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 2.466,16 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der Assenagon Asset Management S.A.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist das Erreichen der Total-Return-Nettoperformance des NASDAQ-100 Index®, abzüglich Gebühren, Kosten und Transaktionskosten. Der Index soll die Wertentwicklung der 100 nach Marktkapitalisierung größten an der Nasdaq notierten Nicht-Finanzunternehmen abbilden. Um sein Ziel zu erreichen, setzt der Fonds Unfunded Swaps ein.