UBS USD Overnight Rate SF UCITS ETF USD acc

ISIN IE000QVOGR82

WKN A411BZ

#Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar #UBS Asset Management (Europe) S.A

5,26 USD (0,01 %)

NAV vom 16.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
		100%	ab 250,00 €	- -	- -

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 82 Fonds
16.07.2026 79 Fonds
15.07.2026 82 Fonds
14.07.2026 82 Fonds
13.07.2026 82 Fonds
10.07.2026 79 Fonds
09.07.2026 78 Fonds
07.07.2026 79 Fonds
06.07.2026 82 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 82 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Währungen

US-Dollar

100,00 %

Rating

Divers

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	US-Dollar
Ausschüttungsart	thesaurierend
Domizil	Irland
Auflagedatum	2025-05-1919.05.2025
Geschäftsjahr	01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen	8,91 Mio. EUR (Stand: 30.10.2025)
Manager	UBS Asset Management (UK) Ltd

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	100%
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All-in-Fee	0,05 % Max: 0,10 %
Laufende Gebühren	0,05 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds besteht in der Steigerung des Kapitalwerts. Der Fonds bildet über derivative Finanzinstrumente die tägliche Wertentwicklung des Solactive SOFR Daily Total Return Index, abzüglich von Gebühren und Kosten nach und wird somit passiv verwaltet. Der Fonds investiert in derivative Finanzinstrumente. Der Index widerspiegelt die Wertentwicklung der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) durch tägliche Aufzinsung. Die SOFR ist ein Instrument zur breit abgestützten Erfassung der Kosten für die besicherte Übernachtleihe von Bargeld gegen US-Staatsanleihen.