CrossingBridge Low Duration High Income Fund I EUR

ISIN IE000QUK8N90
WKN A3ERJC

113,30 EUR (0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 701 Fonds
  • 16.07.2026 661 Fonds
  • 15.07.2026 694 Fonds
  • 14.07.2026 635 Fonds
  • 13.07.2026 697 Fonds
  • 10.07.2026 697 Fonds
  • 09.07.2026 521 Fonds
  • 07.07.2026 673 Fonds
  • 06.07.2026 680 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 701 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,60
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,18
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,08
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 95,58 %
Geldmarkt/Kasse 4,00 %
gemischt 0,42 %
Stand: 30.05.2025

Währungen

Euro 105,09 %
Schwedische Krone 0,43 %
Norwegische Krone 0,20 %
US-Dollar -5,72 %
Stand: 30.05.2025

Rating

Divers 96,00 %
Kasse 4,00 %
Stand: 30.05.2025

Laufzeit

0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 34,11 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 32,16 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 19,81 %
10.0000 Jahre bis 15.0000 Jahre 3,72 %
Stand: 30.05.2025

Unternehmen / Wertpapiere

Transdigm Inc. DL-Notes 2020(20/27) 2,93 %
Forum Energy Technologies Inc. DL-Bonds 2024(24/29) 2,76 %
Getty Images Inc. DL-Notes 2019(19/27) 144A 2,36 %
Wells Fargo & Co. R.Dep.rep.1/25 5,875% A Ser.U 2,31 %
Stand: 30.05.2025

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 23.10.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 117,18 Mio. EUR (Stand: 30.05.2025)
Manager CrossingBridge Advisors, LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,03 %
Managementgebühr 0,15 %
Beratervergütung 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,90 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, nach Maßgabe des Kapitalerhalts hohe laufende Erträge und Kapitalzuwachs zu erzielen. Der Fonds investiert mindestens 80% seines Nettovermögens in ein diversifiziertes Portfolio von festverzinslichen Wertpapieren, die vorwiegend von Emittenten in Industrieländern wie den USA, Kanada und Europa begeben werden. Diese festverzinslichen Wertpapiere umfassen Anleihen und Wertpapiere, die ein Rating unterhalb von Investment-Grade aufweisen, sowie Wertpapiere ohne Rating, die den Anforderungen der OGAW-Bestimmungen unterliegen.