Invesco MSCI World Equal Weight UCITS ETF Acc

ISIN IE000OEF25S1
WKN A40G12

6,74 USD (1,13 %)

NAV vom 02.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4099 Fonds
  • 02.07.2026 3946 Fonds
  • 01.07.2026 4026 Fonds
  • 30.06.2026 3944 Fonds
  • 26.06.2026 4073 Fonds
  • 25.06.2026 2903 Fonds
  • 22.06.2026 3509 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4099 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
12,09 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,64
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,71
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 41,90 %
Welt 17,10 %
Japan 13,30 %
Kanada 6,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 18,20 %
Finanzen 17,60 %
Informationstechnologie 14,60 %
Konsumgüter 9,20 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Dell Technologies -C Npv 0,27 %
KIOXIA HJPY NPV 0,22 %
ASTERA LABS IN USD 0.000100000 0,21 %
MURATA MANUFACTURING CO LTD NPV 0,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 04.09.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 1.270,82 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, die Total-Return-Nettoperformance des MSCI World Equal Weighted Index zu erreichen. Der Referenzindex misst die Wertentwicklung von gleichgewichteten Unternehmen mit großer und mittlerer Marktkapitalisierung in globalen Industrieländern. Der Referenzindex wird aus dem übergeordneten MSCI World Index konstruiert, indem er dieselben konstituierenden Wertpapiere enthält, aber jedes Unternehmen an jedem vierteljährlichen Neugewichtungstermin gleich gewichtet, anstatt die Unternehmen nach der streubesitzbereinigten Marktkapitalisierung zu gewichten.