Neuberger Berman US Large Cap Value Fund EUR I Acc

ISIN IE000NZY26Q1
WKN A3DE0N

13,15 EUR (0,23 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
9,85 %
3 Jahre
10,94 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
2,94
3 Jahre
0,99
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
11,20
3 Jahre
11,57
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,69
3 Jahre
0,54
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,37
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 95,04 %
Geldmarkt/Kasse 4,96 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 17,43 %
Gesundheit / Healthcare 14,32 %
Industrie / Investitionsgüter 12,73 %
Informationstechnologie 11,27 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

INTEL CORPORATION 4,71 %
Exxon Mobil Corporation 3,56 %
Amazon.com, Inc. 3,34 %
Southern Copper Corporation 2,98 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.03.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 969,51 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr David Levine

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,70 %
Portfoliotransaktionskosten 0,08 %
Laufende Gebühren 0,79 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,01 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, den Wert der Anteile langfristig zu steigern, indem er hauptsächlich in Aktienwerte (Anteile) investiert, die von US-Unternehmen ausgegeben werden, und zwar in einem breiten Spektrum von Unternehmen mit hoher Marktkapitalisierung und in verschiedenen Branchen oder Sektoren. Diese Unternehmen sind an anerkannten Märkten notiert oder werden dort gehandelt und üben den Großteil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA aus oder haben dort ihren Hauptsitz.