iShares EUR Floating Rate Bond Advanced UCITS ETF EUR (Acc)

ISIN IE000NVM56L3
WKN A4127N

5,18 EUR (0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,18 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,46
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,88
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,20
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 101,31 %
Geldmarkt/Kasse -1,31 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Banken 76,54 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 8,74 %
Grundstoffe 5,13 %
Konsumgüter zyklisch 3,58 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 68,71 %
AA 23,74 %
BBB 8,86 %
Kasse -1,31 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

1.0000 Jahr bis 2.0000 Jahre 52,22 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 33,56 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 14,24 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 1,29 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.03.2025
Geschäftsjahr 01.11.2025 - 31.10.2026
Fondsvolumen 1.454,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,10 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,10 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Bloomberg Barclays EUR FRN Corporate 2% Issuer Cap Bond Index an, der aus auf Euro lautenden kurzfristigen Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating besteht. Zur Erzielung einer seinem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.