iShares EUR Flexible Income Bond Active UCITS ETF EUR Dist

ISIN IE000NHAIBN0
WKN A40JYG

4,93 EUR (-0,04 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 153 Fonds
  • 16.07.2026 137 Fonds
  • 15.07.2026 153 Fonds
  • 14.07.2026 128 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 148 Fonds
  • 09.07.2026 122 Fonds
  • 07.07.2026 141 Fonds
  • 06.07.2026 144 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 153 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen höherverzinst Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,11 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,59
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,53
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,07
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,89
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 106,54 %
Geldmarkt/Kasse -6,54 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 58,36 %
Konsumgüter zyklisch 8,41 %
Telekommunikationsdienstleister 6,75 %
Banken 6,48 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BB 24,60 %
B 21,12 %
BBB 19,28 %
A 14,41 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 37,50 %
2.0000 Jahre bis 3.0000 Jahre 16,00 %
0.0000 Jahre bis 1.0000 Jahr 13,46 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 13,08 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SPAIN (KINGDOM OF) 4,94 %
UNIFORM MBS 4,18 %
ITALY (REPUBLIC OF) 2,54 %
Morgan Stanley 1,15 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 16.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 13.02.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 297,09 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,40 %
Portfoliotransaktionskosten 0,29 %
Laufende Gebühren 0,40 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist bestrebt, Erträge zu maximieren und zugleich ein langfristiges Kapitalwachstum zu erreichen. Der Fonds wird in festverzinslichen Wertpapieren anlegen, darunter fest- und variabel verzinsliche, inflationsgebundene, Investment-Grade-, Non-Investment-Grade- und nicht bewertete Titel, die von Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen und supranationalen Emittenten weltweit begeben werden. Der Fonds kann bis zu 60% seines Vermögens in Wertpapiere mit einem Rating unterhalb von Investment Grade oder ganz ohne Rating investieren.