fit4fonds Logo
100% Rabatt

Vergleichen
Registrieren
Hotline: 09521 953550

State Street Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF USD Hdg (Acc)

ISIN IE000NAFAKL6
WKN A4218Q

#Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt #State Street Global Advisors Europe Limited
Für diesen Fonds stehen keine Daten zur Verfügung.
Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
Bis Von

Wertentwicklung

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.
  • Alle anzeigen 86 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 86 Fonds aus der Kategorie Spezialitätenfonds Asset Backed Securities (ABS) Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Kennzahlen

Keine Daten für diesen Bereich verfügbar.

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AAA 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SCULE 5X ARR 2,22 %
BRGPT 11X A 2,21 %
NEUBE 2025-7X A1 2,13 %
ACLO 7X AR 2,03 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 16.03.2026
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 223,68 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Blackstone Liquid Credit Strategies LLC

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,03 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das Anlageziel des Fonds ist die Erzielung von risikobereinigten Renditen aus einer Kombination aus Erträgen und Kapitalwachstum auf lange Sicht, indem der Fonds vorwiegend in auf Euro lautende Anleihen-Tranchen mit Investment Grade Rating von besicherten Darlehensverpflichtungen (Collateralised Loan Obligations) investiert. Die CLO-Schuldtitel können beliebige Laufzeiten und unterschiedlich große Tranchen aufweisen. Mindestens 85% der CLO-Schuldtitel werden mit AAA bewertet sein, und bis zu 15% können in CLO-Schuldtitel mit AA-Rating investiert werden.