FSSA All China Fund VI EUR Acc

ISIN IE000LI14U97
WKN A3DDYQ

8,11 EUR (-2,09 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 08.07.2026 152 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
11,23 %
3 Jahre
23,90 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,25
3 Jahre
-0,10
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
7,03
3 Jahre
7,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,70
3 Jahre
-0,66
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,68
3 Jahre
1,12
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 82,70 %
Hongkong 9,60 %
Großbritannien 4,00 %
Taiwan 3,30 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,50 %
Informationstechnologie 17,90 %
Konsumgüter zyklisch 14,80 %
Finanzen 13,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 6,90 %
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. Class A 6,20 %
China Mengniu Dairy Company Limited 6,10 %
NetEase Inc 4,20 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 24.02.2022
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,44 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Helen Chen

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,90 %
Portfoliotransaktionskosten 0,15 %
Laufende Gebühren 1,19 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% in ein Portfolio aus Aktien von Unternehmen, die entweder über Vermögenswerte in China verfügen oder dort Erträge erwirtschaften und weltweit notiert oder gehandelt werden. Der Fonds kann bis zu 100% seines Vermögens in beliebige Branchen und in Unternehmen jeder Größe investieren.