Franklin Responsible Income 2028 Fund A EUR DIS (A)

ISIN IE000LD3YVV6
WKN A3DW34

101,59 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 187 Fonds
  • 16.07.2026 171 Fonds
  • 15.07.2026 185 Fonds
  • 14.07.2026 153 Fonds
  • 13.07.2026 181 Fonds
  • 10.07.2026 177 Fonds
  • 09.07.2026 148 Fonds
  • 07.07.2026 166 Fonds
  • 06.07.2026 179 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 187 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Laufzeitfonds Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
1,48 %
3 Jahre
2,44 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,39
3 Jahre
0,68
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,80
3 Jahre
0,56
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
-0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,65
3 Jahre
0,93
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 83,54 %
Staatsanleihen 16,60 %
Geldmarkt/Kasse -0,14 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 47,53 %
A 40,88 %
BB 8,48 %
AA 2,98 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 02.03.2026
Ausschüttung pro Anteil 3,23 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2023
Geschäftsjahr 01.03.2026 - 28.02.2027
Fondsvolumen 67,27 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Herr Rod MacPhee

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 1,52 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,15 %
Managementgebühr 0,60 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,75 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge bei gleichzeitigem Kapitalerhalt. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus festverzinslichen Schuldtiteln, die von staatlichen, quasi-staatlichen, supranationalen und Unternehmensemittenten aus Industrie- und Schwellenländern begeben werden und auf Euro lauten. Der Fonds investiert mindestens 60% seines Nettoinventarwerts in höher bewertete Anleihen (d.h. S&P-Rating von BBB- oder gleichwertiges Rating). Die Wertpapierauswahl berücksichtigt ESG-Kriterien. Der Fonds wird fünf Jahre nach seiner Auflegung fällig.