iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF USD (Acc)

ISIN IE000H1H16W5
WKN A3CUJR

9,53 USD (-0,03 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
15,41 %
3 Jahre
13,93 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,40
3 Jahre
1,48
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,54
3 Jahre
4,71
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
1,49
3 Jahre
0,62
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,99
3 Jahre
1,01
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 67,68 %
Japan 10,36 %
Frankreich 6,52 %
Großbritannien 4,61 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,48 %
Geldmarkt/Kasse 0,52 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 30,99 %
Finanzen 20,22 %
Gesundheit / Healthcare 13,10 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 9,57 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MICRON TECHNOLOGY INC 3,87 %
NVIDIA CORP 3,53 %
APPLE INC 3,04 %
CISCO SYSTEMS INC 2,52 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.10.2021
Geschäftsjahr 01.06.2026 - 31.05.2027
Fondsvolumen 441,96 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Team der BlackRock Asset Management Ireland Limited

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,25 %
Max: 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des MSCI World Value Advanced Select Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Index strebt eine Abbildung der Wertentwicklung einer Untergruppe von US-Aktienwerten im MSCI World Index (der Parent-Index) mit einem gezielten Engagement im Value-Faktor an. Der Fonds legt in Aktienwerten (z. B. Anteilen) an, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt, soweit dies möglich und machbar ist.