Invesco Global Corporate Bond ESG Clima Tran ETF Dist

ISIN IE000FVQW7E7
WKN A404BP

5,15 USD (0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,06 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
1,23
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,16
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 58,30 %
Großbritannien 9,50 %
Frankreich 7,20 %
Welt 5,90 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 99,63 %
Geldmarkt/Kasse 0,37 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,50 %
Finanzen 45,40 %
Versorger 8,70 %
Kasse 0,37 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 99,63 %
Kasse 0,37 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 52,09 %
BBB 37,72 %
AA 8,48 %
AAA 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 31,78 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 20,26 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,01 %
20.0000 Jahre und länger 15,92 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SW Finance I PLC 7% 16/04/40 0,13 %
Cigna Group/The 4.375% 15/10/28 0,10 %
Goldman Sachs Group Inc/The 6.75% 01/10/37 0,10 %
Pfizer Investment Enterprises Pte 5.3% 19/05/53 0,10 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 11.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,06 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 09.04.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 314,40 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Gesamtrendite des Bloomberg MSCI Global Liquid Corporate ESG Weighted SRI Sustainable Bond Index, abzüglich der Gebühren, zu erzielen. Der Referenzindex soll die Wertentwicklung globaler festverzinslicher, steuerpflichtiger Schuldtitel mit Investment-Grade-Rating widerspiegeln, die von Unternehmensemittenten begeben werden, die auf der Grundlage bestimmter Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) angepasst werden, um das Gesamtengagement in Emittenten mit einem soliden ESG-Profil zu erhöhen.