SPDR J.P. MORGAN SAUDI ARABIA AGGR. BD UCITS ETF Hdg EUR Acc

ISIN IE000EA7I2N5
WKN A418RX

30,63 EUR (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 259 Fonds
  • 16.07.2026 255 Fonds
  • 15.07.2026 241 Fonds
  • 14.07.2026 243 Fonds
  • 13.07.2026 253 Fonds
  • 10.07.2026 258 Fonds
  • 09.07.2026 187 Fonds
  • 07.07.2026 237 Fonds
  • 06.07.2026 258 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 259 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Emerging Markets Hart- und Weichwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,49 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,06
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,96
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,38
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,58
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Renten 69,20 %
Staatsanleihen 30,49 %
Geldmarkt/Kasse 0,31 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

A 68,86 %
Divers 30,49 %
Baa 0,34 %
Aaa 0,31 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,01 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 17,58 %
20.0000 Jahre und länger 16,50 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 15,36 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

SAUDI GOVT SUKUK 5.59 04/25/2036 5,91 %
SAUDI GOVT SUKUK 5.14 01/18/2039 5,59 %
SAUDI GOVT SUKUK 4.94 01/18/2034 5,46 %
SAUDI GOVT SUKUK 4.57 08/17/2032 5,38 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 05.06.2025
Geschäftsjahr 01.04.2026 - 31.03.2027
Fondsvolumen 198,88 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager State Street Global Advisors Ltd

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,42 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,42 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds bildet die Wertentwicklung des J.P.Morgan Saudi Arabia Aggregate Index möglichst genau ab. Der Index misst die Wertentwicklung von liquiden, auf USD lautenden staatlichen und quasi-staatlichen Instrumenten und auf SAR lautenden Sukuk-Staatsanleihen aus Saudi-Arabien.