JH Haitong Asia ex-Jap HY Corp USD Bd Scr Core ETF - EUR H D

ISIN IE000DOZYQJ7
WKN A3C5NK

5,51 EUR (-0,01 %)

NAV vom 17.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 148 Fonds
  • 17.07.2026 26 Fonds
  • 16.07.2026 148 Fonds
  • 15.07.2026 143 Fonds
  • 14.07.2026 150 Fonds
  • 13.07.2026 150 Fonds
  • 10.07.2026 150 Fonds
  • 08.07.2026 28 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 150 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 148 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt höherverzinst Emerging Markets US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,97 %
3 Jahre
7,63 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,47
3 Jahre
0,32
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
5,36
3 Jahre
7,76
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,09
3 Jahre
0,22
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,38
3 Jahre
0,46
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

China 32,73 %
Indien 31,19 %
Hongkong 12,96 %
Thailand 10,99 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Renten 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Finanzen 47,10 %
Industrie / Investitionsgüter 27,24 %
Versorger 18,56 %
Konsumgüter 4,61 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BB 66,96 %
B 29,45 %
CC 2,06 %
CCC 1,53 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 25.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,23 EUR
Domizil Irland
Auflagedatum 02.09.2021
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 66,48 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Haitong International Asset Management (HK) Ltd.

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,65 %
Managementgebühr 0,65 %
Portfoliotransaktionskosten 0,54 %
Laufende Gebühren 0,65 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist, die Wertentwicklung des iBoxx MSCI Scored & Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index nachzubilden. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in einem Portfolio von auf USD lautenden asiatischen HY-Anleihen zu erreichen. Der Fonds wird versuchen, sein Anlageziel in erster Linie durch die Anlage in einem Portfolio von hochverzinslichen, festverzinslichen Unternehmensanleihen zu erreichen, das so weit wie möglich die Zusammensetzung des Index widerspiegelt. Der Fonds wendet eine Optimierungsstrategie an.