Neuberger Berman Global Investment Grade Credit EUR I Acc.

ISIN IE000CEVL7G2
WKN A3EDGX

11,32 EUR (0,00 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,36 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,28
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
3,05
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 54,63 %
Großbritannien 15,70 %
Welt 12,21 %
Frankreich 6,31 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Renten 95,17 %
Geldmarkt/Kasse 4,83 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Banken 27,97 %
Versorger 12,61 %
Technologie 8,04 %
Telekommunikationsdienstleister 8,02 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 60,84 %
Euro 22,21 %
Britisches Pfund Sterling 10,65 %
Kasse 4,83 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 55,62 %
A 30,97 %
AA 8,22 %
Kasse 4,83 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 27.07.2023
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 559,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Victor Grigore

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Depotbankgebühr 0,02 %
Managementgebühr 0,30 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 0,45 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, über einen Marktzyklus (in der Regel 3 Jahre) eine durchschnittliche Zielrendite zu generieren, die vor Gebühren um 1% über derjenigen des Bloomberg Global Aggregate Corporate Index (Total Return, Hedged, USD) liegt. Der Fonds investiert hauptsächlich in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Status, die von Unternehmen ausgegeben werden, die ihren Hauptsitz in einem OECD-Land haben oder den überwiegenden Teil ihrer Wirtschaftstätigkeiten dort verfolgen.