Royal London Global Equity Select Fund (IRL) W Acc EUR

ISIN IE000ADZUSR3
WKN A41CDH

1,26 EUR (-0,39 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 16.07.2026 332 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds
  • 13.07.2026 335 Fonds
  • 10.07.2026 347 Fonds
  • 09.07.2026 266 Fonds
  • 07.07.2026 331 Fonds
  • 06.07.2026 347 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
13,21 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
1,68
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
4,10
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,24
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 66,09 %
Euroland 10,29 %
Großbritannien 7,18 %
Japan 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 99,42 %
Geldmarkt/Kasse 0,58 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 27,43 %
Industrie / Investitionsgüter 14,76 %
Finanzen 14,68 %
Gesundheit / Healthcare 11,06 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Alphabet Inc. Class A 6,63 %
NVIDIA Corporation 6,52 %
Apple Inc. 5,14 %
Amazon.com, Inc. 4,54 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 20.06.2025
Geschäftsjahr 01.07.2026 - 30.06.2027
Fondsvolumen 226,72 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 1,23 %
Managementgebühr 1,23 %
Portfoliotransaktionskosten 0,10 %
Laufende Gebühren 1,20 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,23 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Ziel des Fonds besteht in der Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums über einen Zeitraum von mehr als sieben Jahren. Der Fonds wird in der Regel in ein konzentriertes Portfolio aus 25 bis 45 Positionen investiert sein. Der Fonds investiert mindestens 90% seines Nettoinventarwerts in Aktien von Unternehmen weltweit, sowohl in entwickelten Märkten als auch in aufstrebenden Märkten. Dies werden Unternehmen sein, die an Börsen in ihren jeweiligen Ländern notiert sind. In Bezug auf Sektoren und Marktkapitalisierung bestehen keine Einschränkungen für den Fonds.