Janus Henderson Flexible Income Fund I2 HEUR

ISIN IE0009516810
WKN 933866

22,97 EUR (-0,09 %)

NAV vom 16.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 133 Fonds
  • 16.07.2026 131 Fonds
  • 15.07.2026 133 Fonds
  • 14.07.2026 133 Fonds
  • 13.07.2026 133 Fonds
  • 10.07.2026 133 Fonds
  • 09.07.2026 76 Fonds
  • 07.07.2026 131 Fonds
  • 06.07.2026 133 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 133 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten USA US-Dollar Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
3,10 %
3 Jahre
5,99 %
5 Jahre
6,69 %
10 Jahre
5,42 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,19
3 Jahre
-0,08
5 Jahre
-0,60
10 Jahre
-0,22

Tracking Error


1 Jahr
6,15
3 Jahre
7,50
5 Jahre
7,94
10 Jahre
7,32

Alpha


1 Jahr
0,12
3 Jahre
0,17
5 Jahre
-0,17
10 Jahre
-0,04

Beta


1 Jahr
-0,01
3 Jahre
0,23
5 Jahre
0,25
10 Jahre
0,18

Zusammensetzung

Länder

Nordamerika 86,98 %
USA 7,92 %
Europa 1,96 %
Kasse 1,81 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 27,73 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 26,95 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 13,65 %
Staatsanleihen 12,84 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 72,09 %
Banken 5,53 %
Energie 3,53 %
Konsumgüter zyklisch 3,51 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 100,00 %
Kasse 1,81 %
Divers -1,81 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Aa 46,57 %
Baa 14,95 %
Ba 12,99 %
Aaa 12,31 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 28,99 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 21,61 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 16,85 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 14,81 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 416,05 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 2,04 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,55 %
Portfoliotransaktionskosten 0,58 %
Laufende Gebühren 0,63 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,64 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist ein maximaler Gesamtertrag, soweit dies mit der Erhaltung des Kapitals vereinbar ist. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er in Ertrag generierende Wertpapiere von US-Emittenten investiert. Diese machen normalerweise bis zu 70%, jedoch zu jeder Zeit mindestens 60% des Nettoinventarwerts des Fonds aus. Insgesamt dürfen maximal 15% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.