Janus Henderson Balanced Fund A2 HEUR

ISIN IE0009514989
WKN 933855

44,65 EUR (-0,45 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 1145 Fonds
  • 16.07.2026 1070 Fonds
  • 15.07.2026 1117 Fonds
  • 14.07.2026 1092 Fonds
  • 13.07.2026 1118 Fonds
  • 10.07.2026 1128 Fonds
  • 09.07.2026 682 Fonds
  • 07.07.2026 1078 Fonds
  • 06.07.2026 1124 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 1145 Fonds aus der Kategorie Mischfonds ausgewogen Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
9,65 %
5 Jahre
11,38 %
10 Jahre
10,38 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,57
3 Jahre
0,71
5 Jahre
0,16
10 Jahre
0,55

Tracking Error


1 Jahr
3,98
3 Jahre
5,26
5 Jahre
5,97
10 Jahre
5,31

Alpha


1 Jahr
-0,43
3 Jahre
-0,05
5 Jahre
-0,09
10 Jahre
0,11

Beta


1 Jahr
1,06
3 Jahre
1,25
5 Jahre
1,39
10 Jahre
1,29

Zusammensetzung

Länder

Welt 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 65,05 %
Renten 34,67 %
Geldmarkt/Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 34,67 %
Informationstechnologie 23,70 %
Finanzen 8,83 %
Gesundheit / Healthcare 7,51 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Divers 99,72 %
Kasse 0,28 %
Stand: 30.06.2026

Rating

Divers 65,51 %
Aa 18,43 %
Baa 5,53 %
Aaa 4,43 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP 5,64 %
ALPHABET INC 4,45 %
Microsoft Corp 3,37 %
Amazon.com Inc 3,11 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 31.12.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 10.233,46 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Michael Keough

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,19 %
Laufende Gebühren 1,89 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist langfristiges Kapitalwachstum, welches sich mit der Kapitalerhaltung vereinbaren lässt und mittels laufendem Einkommen stabilisiert wird. Der Fonds verfolgt sein Ziel durch die Anlage von 35% bis 70% seines Nettoinventarwerts in Aktien und 30% bis 65% seines Nettoinventarwerts in Schuldverschreibungen und Darlehensbeteiligungen. Mindestens 80% des Nettoinventarwerts werden in US-Unternehmen und US-Emittenten investiert. Insgesamt dürfen maximal 10% des Nettoinventarwerts des Fonds in Wertpapiere investiert werden, die in Entwicklungsmärkten gehandelt werden.