AXA IM Euro Aggregate Bond Opportunities UCITS ETF Dist EUR

ISIN IE00094AECT1
WKN A41H41

10,04 EUR (-0,15 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 177 Fonds
  • 16.07.2026 159 Fonds
  • 15.07.2026 177 Fonds
  • 14.07.2026 146 Fonds
  • 13.07.2026 177 Fonds
  • 10.07.2026 175 Fonds
  • 09.07.2026 126 Fonds
  • 07.07.2026 159 Fonds
  • 06.07.2026 177 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 177 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds gemischt Investment Grade Europa Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,56 %
gemischt 43,53 %
Pfandbriefe 5,25 %
Geldmarkt/Kasse 2,66 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

BBB 43,89 %
A 24,10 %
AA 19,66 %
AAA 7,45 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 24,20 %
5.0000 Jahre bis 7.0000 Jahre 19,10 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 15,92 %
7.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 14,60 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Italy (Republic of) 3.25% 07/15/2032 2,32 %
French Republic Government 0.5% 05/25/2029 1,78 %
Italy (Republic of) 1.35% 04/01/2030 1,74 %
Spain Government Bond 3.15% 04/30/2035 1,62 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung - -
Ausschüttung pro Anteil - -
Domizil Irland
Auflagedatum 12.12.2025
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 21,07 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Alain Le Stir

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
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All-in-Fee 0,25 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 0,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel sind Erträge und Wachstum der Anlage. Der Fonds investiert hauptsächlich in Investment Grade-Anleihen, die von Staaten, öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen begeben werden und die hauptsächlich in Industrieländern notiert sind oder gehandelt werden und auf EUR lauten. Insbesondere investiert der Fonds jederzeit mindestens zwei Drittel des Nettovermögens in festverzinsliche, variabel verzinsliche und kündbare Anleihen.