FSSA Hong Kong Growth Fund III USD Acc

ISIN IE0008375762
WKN A2JCYR

157,12 USD (-1,98 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 375 Fonds
  • 17.07.2026 145 Fonds
  • 16.07.2026 371 Fonds
  • 15.07.2026 370 Fonds
  • 14.07.2026 349 Fonds
  • 13.07.2026 372 Fonds
  • 10.07.2026 370 Fonds
  • 08.07.2026 152 Fonds
  • 07.07.2026 373 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 375 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap China Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
17,67 %
3 Jahre
20,54 %
5 Jahre
24,06 %
10 Jahre
20,17 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,68
3 Jahre
0,03
5 Jahre
-0,22
10 Jahre
0,27

Tracking Error


1 Jahr
9,32
3 Jahre
6,58
5 Jahre
7,78
10 Jahre
7,57

Alpha


1 Jahr
-0,29
3 Jahre
-0,29
5 Jahre
0,10
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,76
3 Jahre
0,88
5 Jahre
0,90
10 Jahre
0,88

Zusammensetzung

Länder

China 53,90 %
Hongkong 42,10 %
Singapur 2,80 %
Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 98,80 %
Geldmarkt/Kasse 1,20 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 21,70 %
Konsumgüter zyklisch 21,00 %
Finanzen 20,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,30 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

TENCENT HOLDINGS LTD 8,30 %
AIA Group Limited 7,40 %
NetEase Inc 4,00 %
HSBC Holdings PLC 3,80 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 30.07.1999
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 102,97 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Tianyi Tang

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,17 %
Laufende Gebühren 1,14 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist die Erzielung eines Kapitalwachstums. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen, die ein langfristiges Wachstumspotenzial aufweisen und ihren Sitz in Hongkong haben oder eng mit Hongkong verbunden sind. Der Fonds kann bis zu 100% seines Nettovermögens in Unternehmen jeder Größe und aus beliebigen Branchen investieren. Der Fonds investiert nicht mehr als 30% seines Vermögens in chinesische A-Aktien.