13,11 USD (-0,18 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 221 Fonds
  • 17.07.2026 40 Fonds
  • 16.07.2026 217 Fonds
  • 15.07.2026 220 Fonds
  • 14.07.2026 221 Fonds
  • 13.07.2026 217 Fonds
  • 10.07.2026 219 Fonds
  • 08.07.2026 44 Fonds
  • 07.07.2026 218 Fonds
  • 06.07.2026 221 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 221 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Staatsanleihen gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
6,93 %
3 Jahre
9,92 %
5 Jahre
9,37 %
10 Jahre
7,55 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-0,74
3 Jahre
-0,80
5 Jahre
-0,96
10 Jahre
-0,54

Tracking Error


1 Jahr
2,57
3 Jahre
3,35
5 Jahre
2,94
10 Jahre
2,69

Alpha


1 Jahr
-0,30
3 Jahre
-0,38
5 Jahre
-0,20
10 Jahre
-0,14

Beta


1 Jahr
1,40
3 Jahre
1,56
5 Jahre
1,20
10 Jahre
1,19

Zusammensetzung

Länder

Europa 33,30 %
Asien 32,40 %
Australien (Kontinent) 13,80 %
Kasse 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 87,20 %
Geldmarkt/Kasse 12,80 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 32,10 %
Japanischer Yen 27,90 %
Euro 26,20 %
Britisches Pfund Sterling 6,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 22.06.2000
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 18,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Frau Fiona Kwok

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,74 %
Laufende Gebühren 1,25 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite, die über der des FTSE World Government Bond Index liegt. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere, die überwiegend von Regierungen, regierungsähnlichen Organisationen und anderen Emittenten begeben werden, die im FTSE World Government Bond Index enthalten sind. Bis zu 50% des Vermögens können in Ländern investiert werden, die nicht im WGBI Index enthalten sind. Der Fonds wird normalerweise mindestens 70% seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating investieren.