Invesco Nasdaq-100 Income Advantage UCITS ETF Dist

ISIN IE0007YZZZN7
WKN A40S3R

20,77 USD (-1,27 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 760 Fonds
  • 16.07.2026 743 Fonds
  • 15.07.2026 727 Fonds
  • 14.07.2026 721 Fonds
  • 13.07.2026 730 Fonds
  • 10.07.2026 748 Fonds
  • 09.07.2026 660 Fonds
  • 07.07.2026 737 Fonds
  • 06.07.2026 743 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 760 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap USA Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
0,00 %
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0,00 %
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0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
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0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
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3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 95,30 %
Niederlande 1,20 %
Großbritannien 1,20 %
Irland 0,80 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Informationstechnologie 58,70 %
Telekommunikationsdienstleister 13,40 %
Konsumgüter 11,40 %
Konsumgüter nicht-zyklisch 6,40 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

NVIDIA CORP USD0.001 6,45 %
APPLE INC USD0.00001 5,76 %
MICROSOFT CORP USD0.00000625 4,21 %
MICRON TECHNOLOGY INC USD0.1 3,79 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 09.07.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,19 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 27.01.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 6,51 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 3,00 %
All-in-Fee 0,29 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,29 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Anlageziel ist eine Gesamtrendite durch Erträge und langfristiges Kapitalwachstum. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Der Fonds wird zum einen zwischen 70% und 85% seines Nettoinventarwerts in eine Aktienkomponente investieren, die die Wertentwicklung des NASDAQ-100 Index nachbilden soll. Zum anderen wird der Fonds eine ertragsgenerierende Komponente einsetzen um Erträge zu erwirtschaften und einen Schutz gegen Kursverluste zu bieten, indem sie in Optionen und/oder ELNs (Equity Linked Notes) investiert, zusammen mit Barmitteln und/oder Barmitteläquivalenten.