Goldman Sachs Euro Government Liquid Reserves Fd Instit. Acc

ISIN IE0007W2VGP3
WKN A40DML

10.483,07 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 77 Fonds
  • 17.07.2026 28 Fonds
  • 16.07.2026 77 Fonds
  • 15.07.2026 71 Fonds
  • 14.07.2026 74 Fonds
  • 13.07.2026 77 Fonds
  • 10.07.2026 73 Fonds
  • 08.07.2026 35 Fonds
  • 07.07.2026 70 Fonds
  • 06.07.2026 77 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 77 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
0,03 %
3 Jahre
0,00 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
-2,61
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
0,26
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,15
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
0,02
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse 44,40 %
Staatsanleihen 32,50 %
Renten 23,10 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A-1 49,30 %
A-1+ 48,50 %
Divers 2,20 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

0.0000 Tage bis 7.0000 Tage 49,50 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 19,30 %
8.0000 Tage bis 30.0000 Tage 7,30 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 6,50 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 02.07.2024
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 978,00 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Goldman Sachs Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,01 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds ist der Erhalt seines Kapitals und die Erzielung einer Rendite, die ungefähr den Zinssätzen von Geldmarktinstrumenten entspricht, wobei gleichzeitig ein Schwerpunkt auf den Erhalt der Liquidität gelegt wird, durch eine Anlage in ein diversifiziertes Portfolio mit erstklassigen Geldmarkttiteln. Der Fonds investiert in ein diversifiziertes Portfolio aus auf Euro lautenden staatlich gesicherten Wertpapieren mit einer Restlaufzeit (z. B. einem Endfälligkeitstermin) von höchstens 397 Tagen zum Zeitpunkt des Kaufs.