Fidelity Inst. Liq. Fund - The Sterling Fund I Flex Dist

ISIN IE0007NJPZB0

WKN A3DTW2

#Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling #FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l.

1,00 GBP (0,01 %)

NAV vom 21.07.2026

Depotbank	kaufbar	Rabatt	Einmalanlage	Sparplan	VL	kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

Alle anzeigen 53 Fonds
21.07.2026 47 Fonds
20.07.2026 51 Fonds
17.07.2026 52 Fonds
16.07.2026 51 Fonds
15.07.2026 52 Fonds
14.07.2026 52 Fonds
13.07.2026 52 Fonds
10.07.2026 52 Fonds
08.07.2026 47 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum	Fonds	Rang	Quartil	Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 53 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Britisches Pfund Sterling Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt

100,00 %

Anlageklasse

Geldmarkt/Kasse

100,00 %

Stammdaten

Eckdaten

Währung	Britisches Pfund Sterling
Ausschüttungsart	ausschüttend
Letzte Ausschüttung	21.07.2026
Ausschüttung pro Anteil	0,00 GBP
Domizil	Irland
Auflagedatum	2022-09-0101.09.2022
Geschäftsjahr	01.09.2025 - 31.08.2026
Fondsvolumen	3.188,67 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager	Herr Ravin Seeneevassen

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag	0,00 %
Rabatt	- -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr	0,25 % Max: 1,00 %
Laufende Gebühren	0,10 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt

Verkaufsprospekt

Vereinfachter Verkaufsprospekt

Halbjahresbericht

Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Der Fonds ist bestrebt, den Kapitalwerts und die Liquidität zu erhalten und dabei eine Rendite zu erzielen, die im Einklang mit den Geldmarktzinsen steht. Der Fonds investiert in ein breit gefächertes Spektrum von kurzfristigen Instrumenten, darunter hochwertige Geldmarktinstrumente, hochwertige Verbriefungen und Asset-Backed Commercial Papers, Einlagen und umgekehrte Wertpapierpensionsgeschäfte. Die Anlagen haben eine Bonität, die mit der Aufrechterhaltung des von Moodys erteilten Ratings Aaa-mf und des von Standard & Poors erteilten Ratings AAAm vereinbar ist.