Invesco EUR IG Corporate Bond Yield Plus UCITS ETF Acc

ISIN IE0005F2R613
WKN A419KJ

5,05 EUR (-0,10 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 275 Fonds
  • 16.07.2026 267 Fonds
  • 15.07.2026 270 Fonds
  • 14.07.2026 272 Fonds
  • 13.07.2026 270 Fonds
  • 10.07.2026 275 Fonds
  • 09.07.2026 190 Fonds
  • 07.07.2026 267 Fonds
  • 06.07.2026 274 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 275 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
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5 Jahre
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Sharpe Ratio


1 Jahr
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3 Jahre
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0,00
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Tracking Error


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
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0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
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5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Frankreich 20,60 %
Welt 16,50 %
USA 15,40 %
Deutschland 14,70 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Unternehmensanleihen 93,00 %
Staatsanleihen 6,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 45,70 %
Finanzen 38,10 %
Versorger 9,30 %
Divers 6,50 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

BBB 65,97 %
A 32,45 %
AA 1,15 %
Kasse 0,40 %
Stand: 31.05.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 36,01 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 25,13 %
1.0000 Jahr bis 3.0000 Jahre 18,79 %
20.0000 Jahre und länger 9,13 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Generali 5.8% 06/07/32 0,92 %
UniCredit SpA VAR 16/04/34 0,84 %
ENEL SPA VAR 14/01/75 0,60 %
Barclays PLC VAR 14/08/31 0,58 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 25.02.2026
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 24,89 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Invesco Capital Management LLC

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,15 %
Portfoliotransaktionskosten 0,06 %
Laufende Gebühren 0,15 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte


Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds zielt darauf ab, die Entwicklung der Gesamtrendite des iBoxx EUR Corporates Investment Grade Spread Select Top 50% TCA Index abzüglich von Gebühren nachzubilden. Der Referenzindex bildet die Wertentwicklung von auf EUR lautenden Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating ab und zielt zugleich darauf ab, gegenüber dem iBoxx EUR Corporates Index (dem Mutterindex) eine höhere Rendite zu erzielen, indem Anleihen mit dem höchsten Benchmark-Spread innerhalb des Mutterindex ausgewählt werden.