Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB ETF Inc USDH

ISIN IE0005E8N9I1
WKN A3DW2S

5,33 USD (-0,02 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 381 Fonds
  • 16.07.2026 370 Fonds
  • 15.07.2026 378 Fonds
  • 14.07.2026 370 Fonds
  • 13.07.2026 378 Fonds
  • 10.07.2026 381 Fonds
  • 09.07.2026 291 Fonds
  • 07.07.2026 381 Fonds
  • 06.07.2026 370 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 381 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds Unternehmensanleihen Investment Grade Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
2,89 %
3 Jahre
5,05 %
5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,97
3 Jahre
0,19
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error


1 Jahr
2,98
3 Jahre
3,26
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha


1 Jahr
0,03
3 Jahre
-0,15
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,40
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

Welt 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

gemischt 95,79 %
Staatsanleihen 3,60 %
Geldmarkt/Kasse 0,61 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 56,82 %
Finanzen 37,01 %
Divers 4,17 %
Versorger 2,00 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Rating

Divers 100,00 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

MSTDW 3.591%/VAR 22/07/2028 CPN RATE = 3MO USD LIBOR + 0 BP 1,04 %
STATECRP 5.82%/VAR 04/11/2028 CPN RATE = SOFR O/N DEPOSIT RA 1,02 %
AGILENT TECHNOL 2.3% 12/03/2031 1,01 %
BAXTER INTERNATIONAL 2.539% 01/02/2032 1,01 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 21.05.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,07 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 24.10.2022
Geschäftsjahr 01.02.2026 - 31.01.2027
Fondsvolumen - -
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,26 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,35 %
Laufende Gebühren 0,30 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Der Fonds ist bestrebt, sich an den langfristigen Zielen des Pariser Abkommens zur Erderwärmung auszurichten, indem er die CO2- Emissionsbelastung seines Portfolios einschränkt, und dabei Ertrags- und Kapitalwachstum zu erzielen. Investiert wird in ein Portfolio, das hauptsächlich aus Investment Grade- Unternehmensanleihen von weltweiten Emittenten besteht. Der Fonds wird aktiv verwaltet und bezieht sich im Rahmen seines Anlageprozesses auf den Solactive Paris Aligned Global Corporate USD Index (die Benchmark).