Green Effects NAI-Werte Fonds

ISIN IE0005895655
WKN 580265

480,14 EUR (-0,20 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 4121 Fonds
  • 16.07.2026 4005 Fonds
  • 15.07.2026 3970 Fonds
  • 14.07.2026 4014 Fonds
  • 13.07.2026 4063 Fonds
  • 10.07.2026 4079 Fonds
  • 09.07.2026 2921 Fonds
  • 07.07.2026 3964 Fonds
  • 06.07.2026 4037 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 4121 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds All Cap Welt Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
8,78 %
3 Jahre
14,90 %
5 Jahre
16,26 %
10 Jahre
15,40 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
3,11
3 Jahre
0,52
5 Jahre
0,13
10 Jahre
0,62

Tracking Error


1 Jahr
7,79
3 Jahre
9,49
5 Jahre
8,58
10 Jahre
7,83

Alpha


1 Jahr
1,29
3 Jahre
-0,13
5 Jahre
-0,26
10 Jahre
0,08

Beta


1 Jahr
0,57
3 Jahre
1,01
5 Jahre
1,11
10 Jahre
1,05

Zusammensetzung

Länder

USA 47,42 %
Großbritannien 8,03 %
Deutschland 7,56 %
Norwegen 6,78 %
Stand: 31.05.2026

Anlageklasse

Aktien 96,24 %
Geldmarkt/Kasse 3,76 %
Stand: 31.05.2026

Branchen

Industrie / Investitionsgüter 25,70 %
Technologie 15,54 %
Immobilien 14,53 %
Gesundheit / Healthcare 13,12 %
Stand: 31.05.2026

Währungen

US-Dollar 50,02 %
Euro 9,72 %
Britisches Pfund Sterling 8,03 %
Norwegische Krone 6,78 %
Stand: 31.05.2026

Unternehmen / Wertpapiere

FIRST SOLAR INC COM 8,28 %
HA SUSTAINABLE 6,25 %
VESTAS WIND SYSTEMS DKK0. 5,38 %
United Natural Foods Inc 5,06 %
Stand: 31.05.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 07.10.2000
Geschäftsjahr 01.12.2025 - 30.11.2026
Fondsvolumen 203,01 Mio. EUR (Stand: 31.05.2026)
Manager Cantor Fitzgerald Ireland Ltd Team

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 4,17 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
Rücknahmegebühr 0,00 %
Max: 1,00 %
Depotbankgebühr 0,10 %
Managementgebühr 0,75 %
Max: 2,00 %
Portfoliotransaktionskosten 0,05 %
Laufende Gebühren 1,24 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,24 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Das Anlageziel des Fonds besteht darin, durch Investitionen in ethisch und ökologisch orientierte und sozial nachhaltige Aktienwerte einen langfristigen Kapitalzuwachs zu erzielen. Dafür wird der Fonds ausschließlich in Aktien anlegen, die im Natur-Aktien-Index (NAI) enthalten sind (NAI-Unternehmen).