15,57 USD (-0,13 %)

NAV vom 16.07.2026

Alle Angaben ohne Gewähr.

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 434 Fonds
  • 16.07.2026 425 Fonds
  • 15.07.2026 408 Fonds
  • 14.07.2026 373 Fonds
  • 13.07.2026 426 Fonds
  • 10.07.2026 431 Fonds
  • 09.07.2026 343 Fonds
  • 07.07.2026 412 Fonds
  • 06.07.2026 434 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 434 Fonds aus der Kategorie Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten Welt Hartwährungen (Welt) Daten vom 16.07.2026 vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität


1 Jahr
4,02 %
3 Jahre
4,47 %
5 Jahre
5,22 %
10 Jahre
4,20 %

Sharpe Ratio


1 Jahr
0,78
3 Jahre
0,10
5 Jahre
-0,01
10 Jahre
0,21

Tracking Error


1 Jahr
4,03
3 Jahre
4,61
5 Jahre
4,70
10 Jahre
4,42

Alpha


1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,02
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,15

Beta


1 Jahr
1,51
3 Jahre
1,17
5 Jahre
0,95
10 Jahre
1,08

Zusammensetzung

Länder

USA 45,29 %
Europa 22,53 %
Italien 9,78 %
China 9,18 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Staatsanleihen 48,79 %
Hypothekenbesicherte Wertpapiere (MBS) 38,38 %
Renten 20,15 %
Emerging Markets Anleihen 18,93 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Divers 126,26 %
Kasse -26,26 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

US-Dollar 98,88 %
Brasilianischer Real 2,22 %
Mexikanischer Peso 1,35 %
Indische Rupie 1,30 %
Stand: 30.06.2026

Rating

AA 49,34 %
BBB 20,97 %
A 13,26 %
AAA 10,67 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

5.0000 Jahre bis 10.0000 Jahre 57,14 %
3.0000 Jahre bis 5.0000 Jahre 35,92 %
20.0000 Jahre und länger 5,75 %
10.0000 Jahre bis 20.0000 Jahre 2,42 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten


Währung US-Dollar
Ausschüttungsart ausschüttend
Letzte Ausschüttung 29.06.2026
Ausschüttung pro Anteil 0,15 USD
Domizil Irland
Auflagedatum 23.01.2001
Geschäftsjahr 01.01.2026 - 31.12.2026
Fondsvolumen 15.455,26 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager - -

Gebührenstruktur


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Max: 5,00 %
Rabatt 100%
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,84 %
Managementgebühr 0,84 %
Max: 2,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,14 %
Laufende Gebühren 0,84 %
Gesamtkostenquote (TER) 0,84 %

Anlageziel - Kurzbeschreibung


Ziel des Fonds ist es, die Gesamtrendite der Investition durch überwiegende Anlagen in einem Portfolio globaler Wertpapiere und Instrumente mit Investment Grade-Rating, die auf maßgebliche Weltwährungen lauten, anhand einer umsichtigen Anlageverwaltung zu maximieren. Der Fonds verfolgt sein Ziel, indem er Positionen in einer diversifizierten Auswahl festverzinslicher Wertpapiere und Instrumente (d.h. kreditähnliche Anleihen mit festem oder variablem Zinssatz) eingeht, die von Unternehmen oder Regierungen weltweit begeben wurden.