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BlackRock ICS Euro Liquidity Fund Core Acc T0 EUR

ISIN IE0005023803
WKN A0DPJE

#Geldmarktfonds allgemein Welt Euro #BlackRock Asset Management Ireland Limited

108,19 EUR (0,02 %)

NAV vom 17.07.2026

Depotbank kaufbar Rabatt Einmalanlage Sparplan VL kaufen
Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 165 Fonds
  • 17.07.2026 94 Fonds
  • 16.07.2026 162 Fonds
  • 15.07.2026 159 Fonds
  • 14.07.2026 152 Fonds
  • 13.07.2026 156 Fonds
  • 10.07.2026 161 Fonds
  • 08.07.2026 103 Fonds
  • 07.07.2026 150 Fonds
  • 06.07.2026 165 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 165 Fonds aus der Kategorie Geldmarktfonds allgemein Welt Euro Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,02 %
3 Jahre
0,24 %
5 Jahre
0,48 %
10 Jahre
0,46 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
-0,62
3 Jahre
0,15
5 Jahre
-0,15
10 Jahre
0,06

Tracking Error

1 Jahr
0,22
3 Jahre
0,14
5 Jahre
0,20
10 Jahre
0,33

Alpha

1 Jahr
0,16
3 Jahre
0,07
5 Jahre
0,04
10 Jahre
0,03

Beta

1 Jahr
-0,00
3 Jahre
0,73
5 Jahre
0,81
10 Jahre
0,66

Zusammensetzung

Anlageklasse

gemischt 38,18 %
Zertifikate 29,82 %
Geldmarkt/Kasse 15,50 %
Forderungsbesicherte Wertpapiere (ABS) 7,59 %
Stand: 30.06.2026

Währungen

Euro 100,00 %
Stand: 30.06.2026

Rating

A-1+ 65,09 %
A-1 34,91 %
Stand: 30.06.2026

Laufzeit

1.0000 Tag bis 7.0000 Tage 58,02 %
61.0000 Tage bis 90.0000 Tage 8,05 %
31.0000 Tage bis 60.0000 Tage 6,51 %
15.0000 Tage bis 30.0000 Tage 5,66 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 15.02.1999
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 69.301,87 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Stuart Niman

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
All-in-Fee 0,20 %
Portfoliotransaktionskosten 0,02 %
Laufende Gebühren 0,20 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Vereinfachter Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Anlageziel ist eine Maximierung der Erträge. Der Fonds investiert in ein breites Spektrum von festverzinslichen Wertpapieren und Geldmarktinstrumenten. Die Vermögenswerte des Fonds können von Regierungen der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder anderen hoheitlichen Regierungen, staatlichen Stellen, Unternehmen oder supranationalen Institutionen begeben oder garantiert werden und lauten immer auf Euro. Sie verfügen zum Zeitpunkt des Erwerbs über ein hohes Qualitätsrating. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit beträgt für alle Vermögenswerte des Fonds höchstens 120 Tage.