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Thornburg Equity Income Builder Fund A EUR Acc (Hedged)

ISIN IE0004N8DHN5
WKN A42CP0

#Aktienfonds Large Cap Welt #Waystone Management Company (IE) Limited

10,11 EUR (0,10 %)

NAV vom 24.07.2026

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Fonds nicht kaufbar

Kurs-Chart

Bis Von

Wertentwicklung

  • Alle anzeigen 348 Fonds
  • 24.07.2026 331 Fonds
  • 23.07.2026 347 Fonds
  • 22.07.2026 347 Fonds
  • 21.07.2026 306 Fonds
  • 20.07.2026 347 Fonds
  • 17.07.2026 343 Fonds
  • 16.07.2026 342 Fonds
  • 15.07.2026 342 Fonds
  • 14.07.2026 320 Fonds

Kurzfristige Wertentwicklung in Euro

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit 01.01
Vortag
1 Woche
1 Monat
3 Monate
6 Monate

Wertentwicklung in Euro pro Jahr

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Wertentwicklung in Euro kumuliert

Zeitraum Fonds Rang Quartil Sektor
seit Auflage
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
15 Jahre
20 Jahre

Hinweis: In dieser Tabelle werden nur Fonds miteinander verglichen, für die ein taggleicher Anteilspreis vorliegt. Aktuell liegen von 348 Fonds aus der Kategorie Aktienfonds Large Cap Welt Daten vom - - vor. Da die Angabe „Rang“ und „Quartil“ nur die aktuellen Entwicklungen vergleicht, ist diese Information nicht aussagekräftig und dient daher nur zur Orientierung.

Risiko-Chart

Kennzahlen

Volatilität

1 Jahr
0,00 %
3 Jahre
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5 Jahre
0,00 %
10 Jahre
0,00 %

Sharpe Ratio

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Tracking Error

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Alpha

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Beta

1 Jahr
0,00
3 Jahre
0,00
5 Jahre
0,00
10 Jahre
0,00

Zusammensetzung

Länder

USA 28,70 %
Frankreich 14,90 %
Welt 11,40 %
Großbritannien 9,90 %
Stand: 30.06.2026

Anlageklasse

Aktien 90,20 %
Geldmarkt/Kasse 9,80 %
Stand: 30.06.2026

Branchen

Finanzen 21,70 %
Telekommunikationsdienstleister 15,60 %
Informationstechnologie 11,00 %
Divers 9,70 %
Stand: 30.06.2026

Unternehmen / Wertpapiere

Orange S.A. 4,70 %
BNP Paribas S.A. 3,70 %
NN Group N.V. 3,00 %
AT&T, Inc. 2,90 %
Stand: 30.06.2026

Stammdaten

Eckdaten

Währung Euro
Ausschüttungsart thesaurierend
Domizil Irland
Auflagedatum 29.05.2026
Geschäftsjahr 01.10.2025 - 30.09.2026
Fondsvolumen 562,14 Mio. EUR (Stand: 30.06.2026)
Manager Herr Matt Burdett

Gebührenstruktur

Ausgabeaufschlag 0,00 %
Rabatt - -
Rabattwerte anzeigen
Managementgebühr 1,50 %
Portfoliotransaktionskosten 0,20 %
Laufende Gebühren 1,80 %
Gesamtkostenquote (TER) 1,75 %

Verkaufsunterlagen - Prospekte

Basisinformationsblatt
Verkaufsprospekt
Halbjahresbericht
Rechenschaftsbericht

Anlageziel - Kurzbeschreibung

Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.